Période: Janvier - Septembre 2025
Données à jour
✅
Situation financière favorable: Trésorerie prévisionnelle de 164 133 € avec un ratio de liquidité excellent de 7.25
Trésorerie Actuelle
💰
114 504 €
↗ +43 815 € vs ouverture 2025
CA TTC 2025
📈
296 806 €
↗ Taux de recouvrement: 67.7%
Créances à Encaisser
⏳
57 575 €
→ Délai moyen: 2.3 mois
Dettes à Payer
💳
7 945 €
↓ Taux de règlement: 97.5%
Ratio de Liquidité
⚖️
7.25
✓ Excellent niveau
Trésorerie Prévisionnelle
🔮
164 134 €
↗ +49 630 € vs actuelle
Évolution de la Trésorerie
Flux de Trésorerie Mensuel
Répartition CA par Mois
Évolution des Achats
Synthèse Financière - Entrées vs Sorties
Transactions Récentes - Banque
Date Libellé Montant Statut Affectation
Créances en Attente
Client Facture Date Montant TTC Reste dû Statut